Tranzacții în numerar în magazin
Tranzacții în numerar sunt în factura de la magazin și depozitarea de numerar de la clienți pentru produsele vândute, în livrarea la timp și completă a veniturilor la banca, precum și în proiectarea documentelor relevante.
Pentru a ține cont de tranzacțiile în numerar sunt utilizate următoarele documente: comandă de numerar de credit (FFP); Consumabile ordine de numerar (RCU); registru de salarizare. Doar aplică un număr de reviste: registrul de primite și emise de către casierul de numerar (carte de numerar); contabilitate carte a costurilor și veniturilor;
Programul 1C ia în considerare cerințele de contabilitate și fiscalitate. Pentru a pune în aplicare USN contabil (sistem simplificat de impozitare) și BASIC (sistemul general de impozitare) toate tranzacțiile comerciale sunt afișate în registrele speciale. După introducerea în baza de date de informații a tuturor documentelor din perioada de raportare, puteți crea în mod automat o carte de venituri și cheltuieli.
În cazul în care magazinul utilizează sistemul fiscal ca UTII (impozit unic pe venit extrinsec), configurația 1C oferă cont separat de cheltuieli și venituri în funcție de tipul de activitate, UTII impozabilă.
Următoarele operații sunt efectuate în cazul în care proiectarea de vânzare cu amănuntul:- schimbare de numerar de deschidere
- verifica clearance-ul
- primi plata de la cumpărător
- schimbare de numerar de închidere
- transferul de vânzări cu amănuntul în afaceri de numerar.
Când lăsați produsul printr-o interfață specială creată de către casier a verifica (pentru integrare cu casa de marcat). În cazul POS neaplicare (casa de marcat) atunci când se face un magazin de achiziție ar trebui să fie emise la documentul de client (o confirmare de primire, chitanță) care confirmă primirea de bani pentru același produs de angajați. Acest document trebuie să conțină: numele documentului, numărul de serie și data emiterii, numele, numărul de identificare fiscală, numele produsului și suma de plată, datele personale și semnătura persoanei care emite documentul.
În timpul zilei, pentru controlul numerarului deținute de către casa de marcat, este utilizat X-raport. Acesta vă permite să vedeți valoarea veniturilor cheltuite de box-office pentru o schimbare în momentul retragerii. Pentru schimbarea de a lua un astfel de raport poate fi un număr nelimitat de ori.
În comerțul cu amănuntul nu poate fi exclusă situația în care un client dorește să returneze bunurile achiziționate. În cazul în care elementul este returnat în ziua cumpărării, operațiunea este, de asemenea, executat ca de vânzare - în documentul „Verificați CMC“, dar în acest caz este un cec de rambursare. Când vă întoarceți mărfurile în ziua emiterii de bani de cumpărare este numai de principala organizație de birou de bilete, pe baza unei cereri scrise a clientului, indicând numele, prenumele, patronimicul și numai la prezentarea unui document de identitate. Pentru o rambursare către cumpărător a mandatului principal de cont de numerar de numerar se face.
La sfârșitul zilei există o schimbare de închidere de numerar. La Z-raportul de verificare registru de numerar eliminat, ceea ce arată valoarea veniturilor pe zi de operare și de închidere case de marcat schimba. După închiderea schimbarea de numerar toate controalele sunt eliminate din sistem registru de numerar. Bazat pe jurnalul de raport casier-operator de umplut-Z, și creează un raport în format CM-6. Pe baza documentelor primare, la sfârșitul zilei vine, toate veniturile în numerar întreprindere la comanda de numerar.
Cash primit în magazin casier, sunt supuse colectării obligatorii. Suma de bani care poate fi lăsat în numerar, la sfârșitul zilei de lucru nu trebuie să depășească limita soldului în numerar pe o parte. chitanțe de tranzacționare în cadrul programului 1C creează trei copii ale foaie de transmitere. Prima instanță - este foarte declarația de transmitere, ea, împreună cu veniturile proprii într-o sumă de bani; acesta este închis și sigilați. Al doilea exemplar al documentului de însoțire este numit, este dat la colector. Al treilea - o copie a foii de transmitere, acesta rămâne în magazin. Pe partea din spate a primei și a doua instanță conține un inventar pokupyurnaya predat bani.
Cheltuielile pentru achiziționarea de active corporale în magazine, cheltuielile de birou, cheltuielile de deplasare, etc pot fi plătite în numerar de către persoanele responsabile prin. persoanele care sunt responsabili de angajați ai organizației primește o sumă record de bani pentru următoarea administrare și gestionare, sau cheltuielile de deplasare.
Primit pe fonduri de cont li se permite să cheltuiască numai în scopul pentru care au fost eliberate. informații Programul 1C despre oamenii de raportare care urmează să fie introduse într-un director desemnat. Eliberarea sumelor de bani persoanei responsabile se emite un document special pentru punctele de vedere de plată stabilite. Informații cu privire la modul în care au cheltuit emise în conformitate cu raportul suma completat folosind documentul „Raport Advance“.
Cu programul „1C: sistemul de vânzare cu amănuntul“ de contabilizarea tranzacțiilor în numerar în magazinul dvs. va fi mai convenabil.